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exéc.		 Variation
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Red.Shs EUR Hedg. 1 833,454 1 860,039 0 0 0,00%
E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile 84,162 84,749 0 0 0,00%
EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N. 225,077 227,00 0 0 0,00%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act.Nom.B EUR Acc. 170,423 172,894 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH Act. auPort A o.N. 404,395 410,258 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs au Port.A EUR Acc. 188,493 189,862 0 0 0,00%
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Inhaber-Anteile 125,165 126,074 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01(A)(EUR)oN 100,181 101,132 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01(T)(EUR) 149,04 150,455 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT InhAnt. EUR R01 A(EUR)oN 51,765 52,199 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N. 93,306 94,182 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N. 7,331 7,389 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN 1 316,133 1 320,081 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(A) EUR oN 70,617 70,934 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(T)EUR oN 110,104 110,599 0 0 0,00%
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inh.Anteile A o.N. 102,915 103,892 0 0 0,00%
Erste Responsible Bond Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N 114,928 116,019 0 0 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inh.Anteile(T)(EUR)o.N. 118,184 119,011 0 0 0,00%
Erste Responsible Stock Global Inh.-Anteile A o.N. 311,131 313,393 0 0 0,00%
ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN 455,677 462,284 2 1 +0,04%
ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N. 313,619 318,166 0 0 0,00%
ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN 182,493 185,139 17 1 +0,44%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. 184,434 187,108 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. 109,685 111,275 0 0 0,00%
ESPA Bond Danubia Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N. 155,115 156,34 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Europe Inhaber-Anteile T o.N. 221,541 224,228 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Global Inhaber-Anteile T o.N. 467,241 470,639 0 0 0,00%
Ethna-Aktiv E 144,558 145,928 0 0 0,00%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N. 152,724 154,548 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N. 130,33 131,244 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N. 174,812 176,02 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N. 91,103 92,014 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N. 94,733 95,858 0 0 0,00%
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